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2019-05-11 19:27 出处:未知 人气: 评论(

  为什么“投机之王”利弗莫尔会说“钱都是坐着赚来的,而不是靠操作赚来的”?

  利弗莫尔作为“投机之王”,那个时人的方法在现在不一定完全适用,加之他本人也并不是百发百中,曾经四次破产,又四次东山在起,本身属于大开大合、大起大落风格的投机者,也就是回撤幅度非常之大。换作是我们,可能一起被打趴下,就没有资金实力和信心翻盘了。

  “钱是坐着来的,而不是靠操作赚来的”主要是想告诉我们趋势的重要性,只是一种夸张的说法。对于大多数人来说,简单的认为“钱是坐赚的,而不是靠操作赚来的”,然后任意买入一只股票,就不管不顾,坐着赚钱?恐怕就把股市想得太简单了,股市里充满了无数的无限,如果盲目买入一只股票就不管,不但不能坐着把钱赚了,还可能会血本无归,君不见乐视网、千山药机马上要退市,大批公司年报告公布后被风险警示,戴上了“ST”的帽子。

  利弗莫尔一直非常强调趋势的重要性,操作上主要是顺势而为,在预判出市场,并得到应证后加码投资,然后看着利润奔跑。比如在一轮牛市里面,看对了方向,买入之后,如果每天过度的关心涨跌,通过各种指标反反复复的操作,可能会得不偿失,在这个过程中,大盘涨了,大部份股也轮流涨了一遍,就自己一分钱都赚不到,总是缺乏耐心,一卖就涨,一买就跌。

  因而顺势而为比较重要,在看对趋势的情况下,不要早早下车,多点耐心,事实证明也是如此。比如说今年2440点起涨的这一段行情中,到2500有人清仓,又在2800买入,在2700清仓,又在3000点买入,反反复复错过很多机会,最后反而高点被套住。而在下方买入的人一直持有,获早不少,在跌破20日线后清仓,也只是利润回吐,然后可以耐心观望,如果重新站上20日线再入局,如果步入中期调整,那钱已经坐着赚到手了。

  因而对于我们普通投资者来说,最重要的是找到自己的买卖逻辑,在判断出趋势之后,坚定跟随,而在触发卖点之后,果断离场。而不是不分时间、不分个股,随意买入一只股票就捂着不放,以为就能坐着把钱赚到手了,那肯定是非常天真的。

  在走势面前,人是被动的、弱小的接受方,无法创造机会,只能等待机会,等待属于你的机会。

  在属于你的机会没有到来时,操作是徒劳的,是有害的,不合时宜的盲动,会扰乱你的判断,影响你的操作,在真正机会到来时可能没准备好,可能已经没有来操作资金。

  你能做的就是守着一致性的规则,等着机会,耐心的等着,踏实的等着,除此之外,别无操作。

  股市如今已经成为家喻户晓的投资渠道,很多投资者不仅希望通过股市让财富增值,更是希望可以通过股市来完成财务自由。所谓财务自由指的是投资者即使不工作仅以投资收益也能很好生活的状态,可以说财务自由是投资者最终的投资追求。但想要达到财务自由极为困难,在此之前投资者应该先做到能够从股市中稳定盈利!

  很多投资者或许对于稳定盈利不以为然,参与股市的目的不就是为了赚钱吗?自己做到稳定盈利应该是轻而易举,但实际上股市中真正能够长期保持稳定盈利的投资者仍属于少数,能够通过股市实现财务自由的投资者更是凤毛麟角。

  股市中太多的投资者不是不够聪明,而总是自认为太过聪明,他们总认为自己可以战胜市场,可以抓住市场的每一个波动,获得更多的利润。但股市长期的发展规律来看,股市中从来不缺少聪明人,最终那些聪明人也不过是在股市中做了很多“蠢事情”而已,不仅没有提升自身的利润率,反而会让自己加大亏损。

  其实投资者想要获得成功,只需要做到能够保持长期盈利即可,需要投资者具有大智慧,而非小聪明!正所谓小的成功可以依靠自身的聪明达成,但真正的大成功只需要天时、地利和人和缺一不可的,成熟的投资者应该时刻做好“人和”的准备,研究属于自己“地利”的合适的企业,当“天时”出现时大胆出击,方可获得成功!

  投资的成功急不来,除了耐心等待机会的到来外,投资者其实只需要做好两件事就可以了,其一是拥有“智商”,其二是拥有“情商”。所谓“智商”并非大家认为的需要智力达到很高的门槛,而是要求投资者具备正确的思维框架,也就是笔者一直以来强调的“投资体系”。一个正确的“投资体系”可以帮助投资者在合适的时机做出正确的投资决策,是投资者成功之根!

  但仅仅拥有好的“投资体系”还是不够的,投资者还必须能够拥有贯彻实行自己“投资体系”的决心,避免自己受到情绪因素的影响,也就是前面提到的“情商”。“情商”并非为人处世的道理,而是能够控制自身情绪的能力。股市之中绝大多数的亏损往往都不是因为利空造成的,而是由于投资者盲目的恐惧影响了自身的操作,而做出“愚蠢”的交易。

  一个成功的投资者,不需要超凡的智力,他可以不够聪明;不需要拥有易于常人的分析能力,他只要能够看透公司的基本业务就可以;不需要战胜市场,他只要能够战胜自身的恐惧即可。一个成功的投资者只需要拥有“智商”和“情商”,并能够始终贯彻执行下去,那么他终将获得最终的成功。

  股市投资知易行难,股市中从来不缺少聪明人,而是缺少能够持之以恒的保持自身的“投资体系”,并能够战胜自身恐惧的人。投资成功的人,必定是一个拥有极强自律性的人,投资不需要战胜市场,投资也没有对手,投资只需要超越自己,克服自身的恐惧就可以了。股票投资,实际上时刻都在于自身的恐惧进行战斗。

  1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分; 2、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。

  很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性,其实他们不知 道,要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人 以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

  交易系统还 可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时,投资人很难定量评估每次进场交易的 风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用,可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期 连续赢利次数、预期连续亏损次数等,这些都是投资风险管理的重要参数。

  帮助投资人有效的克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

  股票投资上,如果您有太多的手段和标准,那么您事实上获得超额利益的可能性是降低的。

  手表定理是指一个人有一只表时,可以知道现在是几点钟,当他同时拥有两只表时,却无法确定。两只手表并不能告诉一个人更准确的时间,反而会让看表的人失去对准确时间的信心。

  比如,试图做波段的,做短线的,做长期的,做长线的,做价值的投资者,其实坚持其中之一,获得成功的可能性并不少,问题是如果您今天希望长期长线投资,明天希望短线获得利益,后天又试图权证投机,再后来希望将钱全部放进自己的口袋,那么事实上您获得利润的可能性不大。

  投资是一生的事业,投资是长跑而不是短跑!长跑的胜利者并不需要每一段路、每100米、每1000米都跑赢别人!可惜很多朋友都把参与股市当作了短跑来对待,认为自己必须做到每一个阶段都战胜别人才能成为长期中股市的成功者,这其实是个荒谬的认知!

  朝着你站立的地方一直挖下去,总有一天会出水。当然为了让这一定律发挥最大作用,作为拥有一只手表的投资者来说,需要做一件非常重要的事情---就是不断将自己的手表调整到精确的位置。也可以说,需要不断的完善自己的投资理论。

  3.一旦某一次的震荡之后,市场拒绝新低并再度向上时,应第一时间做出【空头平仓】的操作

  4.市场 无外乎两种可能:向上或者向下,可能有人说,还可以横盘震荡,没错,但最终市场还是会给出方向。

  由上图可看出,DIF与DEA金叉后,随股价的上行而上行,尔后,随股价的回调而下行,当主力洗盘时,股价回调,而DIE线回调到MACD线附近时,DIF线反向向上,便形成了佛手向上形态。

  DIF在0轴之下金叉DEA线轴之下,然后向下死叉DEA,几天以后再次金叉DEA线(如上图),该形态为股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可把握入市节奏。

  通常MACD最基本的研判标准是DIFF>0,股价为强势;DIFF<0,股价在弱势,不过实战中,以此两点做为买卖参考的话,效果不一定好,如图,我们可以看到利润有时并不大。

  DIFF和DEA的关系可以说和K线与均线的关系类似,对于蓄势的股票而言,DIFF和DEA的位置关系会有特殊状态,如下图,在股价整体为横盘的状态的前提下,MACD在0轴之上向0轴靠近,这就是一种强势蓄势状态。

  注意下图最后位置上的两个圆圈,一个是MACD在相对低位的金叉,这个0轴之上的金叉就是一个强势确认信号。主图对应的K线是在前期高点附近的星型K线,这也是许多以形态方式突破的个股常见的走势。

  在强势确认后,股价出现一段时间的上涨,在蓝框中再次出现高位横盘,副图中,DEA指标线一直维持上行状态,只要没有出现死叉就不能确认强势结束。

  这里需要特别说明的是,强势结束不等于弱势开始,实战中,经常会碰到牛皮市,也就是股票结束了强势状态但又没有正式确认弱势状态。

  ①MACD最简单的用法:高位死叉卖出,低位金叉买入(配合飞刀的10日均线理论使用效果更佳)。

  ③MACD或KDJ死叉均是红色警戒信号!MACD欲金叉不能金叉将会产生一波下跌!

  图中的①②③④处都是对应的买卖点,这是MACD金叉死叉买卖点的典型教材案例,MACD最简单的用法:高位死叉卖出,低位金叉买入。如果同时配合飞刀的10日均线理论使用效果更佳。

  股价与MACD指标趋势背离,则小心!图中该股2005年3月23日至2005年4月29日的K线走势图上就是:股价呈上升趋势,但MACD却成下降趋势(MACD趋势用高或低点连线),这就是顶背离!

  第一是主观的决策错误。进入股市的每一位投资者都必须承认,自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。究其背后的原因,是因为股市是以随机性为主要特征的,它没有什么可循的规律。如果成功的概率是70%,那么同时就有30%的概率是失败。另外,任何规律都肯定有失效的时候,而这个时候也许就会被投资者碰到。当遇到失败概率变为现实,或者规律失效,这时投资者就有必要挥刀止损,割肉逃生。

  第二是客观的情况变化。例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害,做庄机构资金链断裂或操盘手被抓投资者只要遇到上述情况之一时,就必须止损。

  虽然止损很重要,但现实中的止损是很难的。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是。而且因此而导致的投资者被扫地出门的悲剧也几乎每天都在上演。止损为什么如此艰难呢?

  首先,是投资者侥幸的心理作祟。一些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;

  其次,股票价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;

  最后,执行止损是一件痛苦的事情,是投资者眼睁睁赔钱的过程,人性的弱点在这时被放大得淋漓尽致。事实上,止损之所以艰难,最根本的原因是人性追求贪婪的本能,让每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。

  止损是巴鲁克多年闯荡华尔街严格遵守的投资法则。每一次交易前,他都会给自己制定出止损价,一旦股价到此,他就会二话不说抛出手中的股票。他相信,只有敢于割肉的人,才能生存下来,在股市同样如此。

  其一,不设止损不进场。没有制定止损措施的投资者肯定要吃大亏,也许一波较大的调整就可以让投资者损失过半。因此,巴鲁克告诫投资者,买入股票的第一件事,不是看它会涨到哪儿,而是看它会跌到哪儿,即便是投资者认为十拿九稳的股票,也要设定止损位,止损位可以把亏损控制在投资者可以承担的损失幅度之内。

  其二,止损计划必须严格执行。这是一个谁都明白的道理,但执行起来却颇有难度。对付它的办法是,经常回忆曾经有过的最大失误,这会让投资者坚定执行止损计划的决心。投资者也可以通过忘记“买入价”和“止损价”的方式来迫使自己坚决止损。忘记买入价,是为了让投资者淡忘赔钱的数额,更坚决地执行止损。而忘记止损价,是为了让投资者不要一朝被蛇咬,十年怕井绳。能做到当这只股票有了买进信号时,投资者可以毫不犹豫地冲入市场,重新买入该股票。

  股票市场的自由之处在于没有人会领导你、干涉你。但这样一个没有约束的地方注定也是犯错误最多的地方。投资者必须严格约束自己,其重要性甚至超过了一切技术性。这个道理,涉市越早的人,领悟得越深。

  完整的交易系统应该包含那些方面?1 市场----买卖什么,2 头寸规模----买卖多少,3 入市----何时买卖 ,4 止损----何时退出亏损的头寸,5 离市----何时退出赢利的头寸,6 策略----如何买卖

  1、市场----买卖什么:第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

  2、头寸规模----买卖多少:有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多 种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。

  3、入市----何时买卖:何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。

  4、止损----何时退出亏损的头寸:长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

  5、离市----何时退出赢利的头寸:许多当作完整的交易系统出售的交易系统并没有明确说明赢利头寸的离市。但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

  6、策略----如何买卖:信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

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